產品簡介

現金管家（產品代碼：952100）是上海國泰君安證券資產管理有限公司設立的證券公司限定性集合資產管理計劃。

投資目標

安全性和流動性優先，在此基礎上追求適度收益。

產品特點

· 安全性高：僅投資低風險證券（只投資剩余期限397天以內的高信用等級債券、貨幣市場基金等，不投資股票、股票型基金及其他權益類資產），實行第三方（中登公司）專戶托管，管理人承諾設置獨立交易席位；

· 流動性好：存續期內開放，委托人隨時免費參與和退出；退出時本金部分在推廣機構的資金帳戶內實時可用， T+1日最遲15：00前可??；

· 收益適度：本集合計劃預期收益為貨幣市場平均利率；

· 費用較低：本集合計劃托管費、管理費的費率之和只有0.38%/年，參與和退出不收取費用；

· 日提季分：收益每日計提、每季分配，紅利可再投資；

· 封閉期短：成立后的一周內即開放參與與退出。

投資范圍

本集合計劃將投資于銀行存款，債券逆回購，貨幣市場基金，剩余期限不超過397天的固定收益類投資品種，債券正回購以及其他法律法規或政策許可投資的證券品種。其中，貨幣市場基金，剩余期限不超過397天的固定收益類投資品種，債券逆回購，債券正回購等需中國證監會明文認可后方可投資，管理人投資該類產品時，無需履行合同變更程序。

其中，固定收益投資品種包括但不限于國債、政策性金融債、央行票據、債項評級在A-1（含）以上的短期融資券及債項評級在AA（含）以上的金融機構債券、企業債、公司債等債券類資產。

集合計劃凈資產中可用現金及活期存款（包括在提前支取時實收利息不少于已計提利息的條件下，可以隨時提前支取的協議存款等）在連續5個工作日日終比例的平均值不低于10%。

開放期

本計劃安排每日開放，開放日為自計劃成立日起封閉期結束后的每個工作日。在開放日，委托人可以申請退出，也可以依法參與本計劃。

業績比較基準

銀行活期存款稅后收益率。

相關下載

       https://www.gtjazg.com/producedDetail?fundcode=952100&valueType=1